東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,143,098 | 1,380,045 |
| 減価償却費 | 312,482 | 364,186 |
| 貸倒引当金の増減額 | -33,183 | -678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -302 | -1,899 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45,858 | -507,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164,734 | -115,809 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,905 | 19,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,082 | -964 |
| 支払利息 | 58,055 | 58,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,145 | 6,254 |
| 固定資産除却損 | 3,192 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,523 | -5,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,609 | -434,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,778 | -50,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -515,387 | -21,779 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -105,391 | 5,728 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -66,235 | -21,466 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -388,010 | 49,652 |
| その他 | 321,741 | 692,739 |
| 小計 | 472,595 | 1,415,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,082 | 964 |
| 利息の支払額 | -58,301 | -59,055 |
| 法人税等の支払額 | -180,441 | -719,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,935 | 638,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -135,212 | -170,854 |
| 固定資産の売却による収入 | 26,800 | 5,340 |
| 貸付けによる支出 | -1,080 | -2,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,304 | 6,615 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -22,101 | -12,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,291 | -173,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,714 | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,000 | -410,500 |
| リース債務の返済による支出 | -64,879 | -114,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -918 | -1,215 |
| 配当金の支払額 | -128,296 | -170,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,809 | -317,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,165 | 148,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 965,817 | 1,114,008 |
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