東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566,500 | 1,143,098 |
| 減価償却費 | 307,386 | 312,482 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,677 | -33,183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,990 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -302 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 52,042 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -45,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151,173 | 164,734 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -45,609 | 9,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,395 | -1,082 |
| 支払利息 | 77,373 | 58,055 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,368 | 6,145 |
| 固定資産除却損 | 81 | 3,192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,001 | -433,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,554 | 40,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -623,552 | -515,387 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,669 | -105,391 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,761 | -66,235 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -162,631 | -388,010 |
| その他 | 114,164 | 321,741 |
| 小計 | 691,923 | 472,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,395 | 1,082 |
| 利息の支払額 | -74,679 | -58,301 |
| 法人税等の支払額 | -52,165 | -180,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,473 | 234,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -174,874 | -135,212 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 26,800 |
| 貸付けによる支出 | -3,577 | -1,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,006 | 6,304 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,228 | -22,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,675 | -125,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,310,000 | -5,714 |
| 長期借入れによる収入 | 2,310,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,714 | -378,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -64,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -457 | -918 |
| 配当金の支払額 | -45,864 | -128,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,036 | -377,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,237 | -268,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,233,982 | 965,817 |
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