東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 279,532 | 566,500 |
| 減価償却費 | 361,122 | 307,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,335 | 2,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -459 | 3,990 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 68,284 | 52,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,839 | 151,173 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -34,001 | -45,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,721 | -1,395 |
| 支払利息 | 91,765 | 77,373 |
| 固定資産除却損 | 5,671 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,718 | 6,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -928,722 | 220,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,125 | -12,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,041,364 | -623,552 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,764 | 73,669 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 124 | -37,761 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 199,349 | -162,631 |
| その他 | 159,537 | 114,164 |
| 小計 | 1,219,707 | 691,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,721 | 1,395 |
| 利息の支払額 | -89,011 | -74,679 |
| 法人税等の支払額 | -66,343 | -52,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,073 | 566,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -142,390 | -174,874 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,390 | -3,577 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,129 | 12,006 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 9,948 | -2,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,705 | -168,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -214,285 | -2,310,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,714 | -357,714 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -457 |
| 配当金の支払額 | -71 | -45,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,189 | -404,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,178 | -6,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 874,041 | 1,240,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,240,220 | 1,233,982 |
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