東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -887,545 | 279,532 |
| 減価償却費 | 384,290 | 361,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,119 | -27,335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -125 | -459 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 63,633 | 68,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,312 | 24,839 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,206 | -34,001 |
| 土地売却損益（△は益） | -15,680 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,539 | -1,721 |
| 支払利息 | 80,215 | 91,765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,718 |
| 固定資産除却損 | 3,415 | 5,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 667,337 | -928,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,648 | -31,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 655,892 | 1,041,364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,079 | 6,764 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,189 | 124 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,643 | 199,349 |
| その他 | -231,911 | 159,537 |
| 小計 | 418,974 | 1,219,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,539 | 1,721 |
| 利息の支払額 | -89,970 | -89,011 |
| 法人税等の支払額 | -57,524 | -66,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,019 | 1,066,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 固定資産の取得による支出 | -109,871 | -142,390 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| 貸付けによる支出 | -11,328 | -8,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,612 | 11,129 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,971 | 9,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,617 | -169,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -214,285 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -996,571 | -315,714 |
| 自己株式の取得による支出 | -416 | -118 |
| 配当金の支払額 | -289 | -71 |
| 株式の発行による収入 | 372,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,722 | -530,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,125 | 366,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 651,916 | 874,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 874,041 | 1,240,220 |
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