東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -839,386 | -887,545 |
| 減価償却費 | 413,777 | 384,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,013 | 7,119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 337 | -125 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 26,753 | 63,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,418 | -97,312 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 103,945 | 9,206 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -15,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,694 | -1,539 |
| 支払利息 | 83,907 | 80,215 |
| 固定資産除却損 | 20,394 | 3,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 605,377 | 667,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,013,605 | -228,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -746,807 | 655,892 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -390,048 | 22,079 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,252 | 25,189 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 150,386 | -36,643 |
| その他 | 29,977 | -231,911 |
| 小計 | 343,346 | 418,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,694 | 1,539 |
| 利息の支払額 | -83,448 | -89,970 |
| 法人税等の支払額 | -66,230 | -57,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,361 | 273,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -90,768 | -109,871 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 20,000 |
| 会員権の売却による収入 | 2,650 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,901 | -11,328 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,904 | 16,612 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -182 | 8,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,298 | -75,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532,000 | -996,571 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,137 | -416 |
| 配当金の支払額 | -66,467 | -289 |
| 株式の発行による収入 | － | 372,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,605 | 24,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,542 | 222,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 842,458 | 651,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 651,916 | 874,041 |
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