東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 196,272 | -839,386 |
| 減価償却費 | 444,621 | 413,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,624 | -84,013 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,531 | 337 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -67,642 | 26,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,254 | -53,418 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 103,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,673 | -1,694 |
| 支払利息 | 106,724 | 83,907 |
| 固定資産除却損 | 3,965 | 20,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,111 | 605,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 506,777 | 1,013,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543,312 | -746,807 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73,414 | -390,048 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,036 | 10,252 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 391,247 | 150,386 |
| その他 | -63,516 | 29,977 |
| 小計 | 1,156,024 | 343,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,673 | 1,694 |
| 利息の支払額 | -106,629 | -83,448 |
| 法人税等の支払額 | -63,141 | -66,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 987,927 | 195,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,947 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -187,634 | -90,768 |
| 会員権の売却による収入 | 2,670 | 2,650 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,901 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,790 | 11,904 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 26,737 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,384 | -86,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -532,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,773 | -1,137 |
| 配当金の支払額 | -182,402 | -66,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -685,175 | -299,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,366 | -190,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 698,092 | 842,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 842,458 | 651,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
