東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,196 | 325,887 |
| 減価償却費 | 199,792 | 209,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 260 | -537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,487 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,455 | -19,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,350 | -93,834 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 85,118 | -72,734 |
| 支払利息 | 41,727 | 52,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 971,581 | 530,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121,549 | 6,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,177,542 | -138,321 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 202,511 | 11,634 |
| その他 | -150,233 | 147,408 |
| 小計 | 333,570 | 959,314 |
| 利息の支払額 | -43,963 | -54,904 |
| 法人税等の支払額 | -209,804 | -288,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,801 | 615,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,001 | -3 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -30,930 | -21,347 |
| 貸付けによる支出 | -950 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 514 | 884 |
| その他 | -249 | 2,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,616 | -20,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -124,000 | -97,900 |
| リース債務の返済による支出 | -77,581 | -123,553 |
| 自己株式の取得による支出 | -422 | -299 |
| 配当金の支払額 | -195,233 | -238,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,237 | -460,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,052 | 134,514 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,350,573 | 3,933,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
