東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,337 | 381,196 |
| 減価償却費 | 174,935 | 199,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,486 | -2,487 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,991 | -21,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,166 | -75,350 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -177,319 | 85,118 |
| 支払利息 | 33,098 | 41,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 819,524 | 971,581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,651 | -121,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348,737 | -1,177,542 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33,852 | 202,511 |
| その他 | -166,657 | -150,233 |
| 小計 | 1,626,483 | 333,570 |
| 利息の支払額 | -34,072 | -43,963 |
| 法人税等の支払額 | -159,834 | -209,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,576 | 79,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -100,001 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -20,192 | -30,930 |
| 貸付けによる支出 | － | -950 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,188 | 514 |
| その他 | 522 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,484 | -31,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,600 | -124,000 |
| リース債務の返済による支出 | -89,972 | -77,581 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 | -422 |
| 配当金の支払額 | -112,863 | -195,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,221 | -397,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,424,314 | -349,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,904,231 | 4,350,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
