東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,424 | 571,337 |
| 減価償却費 | 179,638 | 174,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -424 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,096 | -2,486 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,437 | -16,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,691 | 82,166 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 420,181 | -177,319 |
| 支払利息 | 31,056 | 33,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 687,638 | 819,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -527,762 | -73,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,637 | 348,737 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 139,950 | 33,852 |
| その他 | -1,058 | -166,657 |
| 小計 | 522,933 | 1,626,483 |
| 利息の支払額 | -32,530 | -34,072 |
| 法人税等の支払額 | -192,529 | -159,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,873 | 1,432,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,004 | -2 |
| 固定資産の取得による支出 | -22,842 | -20,192 |
| 貸付けによる支出 | -1,420 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,793 | 1,188 |
| その他 | 5,034 | 522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,440 | -18,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,100 | -86,600 |
| リース債務の返済による支出 | -93,758 | -89,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -342 |
| 配当金の支払額 | -94,363 | -112,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,385 | 10,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,952 | 1,424,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,479,917 | 4,904,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
