東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 162,712 | -11,424 |
| 減価償却費 | 188,035 | 179,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,475 | -424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,096 | -2,096 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,057 | -21,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,052 | -52,691 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 163,367 | 420,181 |
| 支払利息 | 31,927 | 31,056 |
| シンジケートローン手数料 | 10,613 | 10,613 |
| 受取補償金 | － | -7,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,198,133 | 687,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -373,099 | -527,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,410 | -318,637 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,280 | 139,950 |
| その他 | -14,003 | -13,291 |
| 小計 | 1,033,874 | 513,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,470 | 1,619 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 20,188 | － |
| 利息の支払額 | -34,058 | -32,530 |
| 補償金の受取額 | － | 7,624 |
| 法人税等の支払額 | -18,219 | -192,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,255 | 297,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -100,004 |
| 固定資産の取得による支出 | -23,022 | -22,842 |
| 貸付けによる支出 | -345 | -1,420 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,150 | 1,793 |
| その他 | 2,455 | 5,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,764 | -117,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,940 | -95,100 |
| リース債務の返済による支出 | -95,732 | -93,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -329 | -163 |
| 配当金の支払額 | -94,320 | -94,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,322 | -283,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,168 | -102,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,945,290 | 2,842,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
