東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,385 | 162,712 |
| 減価償却費 | 221,168 | 188,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,226 | -1,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,096 | -2,096 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,335 | -21,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138,167 | -29,052 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 88,976 | 163,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,199 | -1,470 |
| 雇用調整助成金 | -8,205 | -16,575 |
| 支払利息 | 31,603 | 31,927 |
| シンジケートローン手数料 | 14,137 | 10,613 |
| 課徴金還付額 | -59,236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,369,606 | 1,198,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -305,090 | -373,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -580,641 | -303,410 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,363 | -13,153 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,796 | 5,741 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34,792 | 23,280 |
| その他 | -261,054 | 11,454 |
| 小計 | 577,985 | 1,033,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,199 | 1,470 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 8,205 | 20,188 |
| 利息の支払額 | -32,567 | -34,058 |
| 課徴金還付の受取額 | 59,236 | － |
| 法人税等の支払額 | -175,393 | -18,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,665 | 1,003,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 固定資産の取得による支出 | -93,236 | -23,022 |
| 貸付けによる支出 | － | -345 |
| 貸付金の回収による収入 | 955 | 2,150 |
| その他 | -3,399 | 2,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,681 | -18,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,700 | -195,940 |
| リース債務の返済による支出 | -127,615 | -95,732 |
| 自己株式の取得による支出 | -345 | -329 |
| 配当金の支払額 | -176,220 | -94,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,882 | -286,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,102 | 698,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,409,011 | 2,934,672 |
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