東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,778 | 191,385 |
| 減価償却費 | 215,913 | 221,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,459 | -2,226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,833 | -2,096 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,428 | -18,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,487 | -138,167 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,761 | 88,976 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -9,148 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,197 | -1,199 |
| 支払利息 | 30,519 | 31,603 |
| 受取補償金 | -30,000 | － |
| 課徴金還付額 | － | -59,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 549,939 | 1,369,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,367 | -305,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -961,349 | -580,641 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,552 | 5,363 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,172 | 11,341 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 165,159 | 34,792 |
| その他 | -155,569 | -261,054 |
| 小計 | 82,006 | 586,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,197 | 1,199 |
| 利息の支払額 | -31,839 | -32,567 |
| 補償金の受取額 | 30,000 | － |
| 課徴金還付の受取額 | － | 59,236 |
| 法人税等の支払額 | -336,308 | -175,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,943 | 438,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -45,902 | -93,236 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,280 | 955 |
| その他 | 10,973 | -3,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,151 | -95,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,200 | -108,700 |
| リース債務の返済による支出 | -120,543 | -127,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -321 | -345 |
| 配当金の支払額 | -125,624 | -176,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,688 | -212,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -637,783 | 130,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,278,908 | 2,409,011 |
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