東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,783 | 553,778 |
| 減価償却費 | 210,100 | 215,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,711 | 1,459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,833 | -1,833 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,905 | -19,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,762 | -17,487 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -88,453 | -9,761 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -17,223 | -9,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -963 | -1,197 |
| 支払利息 | 31,488 | 30,519 |
| 受取補償金 | － | -30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,172,313 | 549,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -461,332 | -244,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408,638 | -961,349 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,720 | 36,552 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -85,578 | -21,172 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 36,006 | 165,159 |
| その他 | -87,116 | -155,569 |
| 小計 | 486,892 | 82,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 963 | 1,197 |
| 利息の支払額 | -32,573 | -31,839 |
| 補償金の受取額 | － | 30,000 |
| 法人税等の支払額 | -80,001 | -336,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,281 | -254,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -23,741 | -45,902 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,151 | 1,280 |
| その他 | -1,394 | 10,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,386 | -36,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -186,100 | -100,200 |
| リース債務の返済による支出 | -85,709 | -120,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -416 | -321 |
| 配当金の支払額 | -125,809 | -125,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,035 | -346,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,140 | -637,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,426,333 | 1,788,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
