東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,701 | 169,783 |
| 減価償却費 | 201,442 | 210,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -444 | -2,711 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,774 | -1,833 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,786 | -19,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,216 | -31,762 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 47,594 | -88,453 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -40,613 | -17,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,107 | -963 |
| 支払利息 | 28,693 | 31,488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 751 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 651,070 | 1,172,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326,861 | -461,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291,531 | -408,638 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,095 | 72,720 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35,216 | -85,578 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -99,637 | 36,006 |
| その他 | -1,259 | -87,116 |
| 小計 | 834,961 | 486,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,107 | 963 |
| 利息の支払額 | -28,676 | -32,573 |
| 法人税等の支払額 | -102,020 | -80,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,371 | 375,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -18,690 | -23,741 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,141 | 1,151 |
| その他 | 6,491 | -1,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,758 | -26,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,000 | -186,100 |
| リース債務の返済による支出 | -88,034 | -85,709 |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -416 |
| 配当金の支払額 | -94,516 | -125,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,801 | -398,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,812 | -49,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,671,330 | 1,622,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
