東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129 | 169 |
| 減価償却費 | 201 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -31 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | -88 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -40 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 28 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 651 | 1,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326 | -461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291 | -408 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79 | 72 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35 | -85 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -99 | 36 |
| その他 | -1 | -87 |
| 小計 | 834 | 486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -28 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -18 | -23 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 6 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -169 | -186 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -94 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441 | -49 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,521 | 1,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
