東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,655 | 129,701 |
| 減価償却費 | 209,334 | 201,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,027 | -444 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,774 | -1,774 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,691 | -19,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,300 | -68,216 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,635 | 47,594 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -80,977 | -40,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -728 | -1,107 |
| 支払利息 | 15,934 | 28,693 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,271 | 751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,130,861 | 651,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,313 | -326,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,896 | 291,531 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -67,962 | 79,095 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -67,912 | -35,216 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -327,604 | -99,637 |
| その他 | -48,724 | -1,259 |
| 小計 | 514,779 | 834,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 728 | 1,107 |
| 利息の支払額 | -15,724 | -28,676 |
| 法人税等の支払額 | -75,600 | -102,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,184 | 705,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -28,732 | -18,690 |
| 貸付けによる支出 | -1,230 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,638 | 1,141 |
| その他 | -374 | 6,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,699 | -11,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,840 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,900 | -169,000 |
| リース債務の返済による支出 | -96,563 | -88,034 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -249 |
| 配当金の支払額 | -94,449 | -94,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,182 | -251,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,301 | 441,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,001,157 | 1,521,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
