東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -141,462 | 214,655 |
| 減価償却費 | 181,936 | 209,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,277 | -5,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,774 | -1,774 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,604 | -17,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,184 | -72,300 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,301 | 7,635 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 589,000 | -80,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -746 | -728 |
| 支払利息 | 26,934 | 15,934 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,191 | 2,271 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 969,379 | 1,130,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,856 | -137,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,015 | -237,896 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,189 | -67,962 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,002 | -67,912 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,423 | -327,604 |
| その他 | -359,181 | -48,724 |
| 小計 | 621,800 | 514,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 746 | 728 |
| 利息の支払額 | -28,372 | -15,724 |
| 法人税等の支払額 | -252,092 | -75,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,081 | 424,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 固定資産の取得による支出 | -66,804 | -28,732 |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | -1,230 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,770 | 1,638 |
| その他 | 7,246 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,888 | -28,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,000 | -175,900 |
| リース債務の返済による支出 | -72,634 | -96,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,372 | -109 |
| 配当金の支払額 | -209,050 | -94,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,057 | -366,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,864 | 29,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906,143 | 1,001,157 |
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