東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -141 | 214 |
| 減価償却費 | 181 | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -72 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | 7 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 589 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 26 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 969 | 1,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267 | -237 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60 | -67 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22 | -67 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31 | -327 |
| その他 | -359 | -48 |
| 小計 | 621 | 514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -28 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342 | 424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -66 | -28 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207 | -175 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -209 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207 | 29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906 | 1,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
