東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 575,580 | -141,462 |
| 減価償却費 | 181,526 | 181,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,628 | -1,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -754 | -1,774 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -91,713 | -36,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,954 | -63,184 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,230 | -8,301 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | － | 589,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -600 | -746 |
| 支払利息 | 28,059 | 26,934 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,938 | 3,191 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353,429 | 969,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,815 | -275,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -444,745 | -267,015 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,335 | 60,189 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -61,813 | -22,002 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 340,038 | -31,423 |
| その他 | -16,018 | -359,181 |
| 小計 | 586,093 | 621,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 746 |
| 利息の支払額 | -30,478 | -28,372 |
| 法人税等の支払額 | -468,666 | -252,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,549 | 342,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 固定資産の取得による支出 | -118,922 | -66,804 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,846 | 1,770 |
| その他 | -3,746 | 7,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,323 | -59,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,500 | -207,000 |
| リース債務の返済による支出 | -59,676 | -72,634 |
| 自己株式の取得による支出 | -539 | -1,372 |
| 配当金の支払額 | -170,545 | -209,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,261 | -490,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,034 | -207,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 877,782 | 906,143 |
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