東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,393 | 575,580 |
| 減価償却費 | 150,977 | 181,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,097 | -4,628 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -754 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -91,713 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -23,059 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,619 | -115,954 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,193 | 6,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -670 | -600 |
| 支払利息 | 28,914 | 28,059 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,215 | 2,938 |
| 固定資産除却損 | 13 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574,685 | 353,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,350 | -209,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -925,237 | -444,745 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38,932 | 340,038 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,878 | 44,335 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -43,388 | -61,813 |
| その他 | -36,762 | -16,018 |
| 小計 | 39,795 | 586,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 600 |
| 利息の支払額 | -31,055 | -30,478 |
| 法人税等の支払額 | -121,648 | -468,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,237 | 87,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 固定資産の取得による支出 | -105,038 | -118,922 |
| 貸付けによる支出 | -580 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,667 | 1,846 |
| その他 | -831 | -3,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,784 | -121,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,714 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,000 | -203,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -59,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -388 | -539 |
| 配当金の支払額 | -128,062 | -170,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,165 | -54,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541,187 | -88,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 692,795 | 877,782 |
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