東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 200,349 | 380,393 |
| 減価償却費 | 151,818 | 150,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,430 | -22,097 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -959 | -74 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 25,732 | -23,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,949 | 36,619 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,393 | -8,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -907 | -670 |
| 支払利息 | 42,265 | 28,914 |
| 固定資産除却損 | － | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,908 | 3,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,166,010 | 574,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393,370 | -138,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -751,748 | -925,237 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 145,092 | 23,878 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,423 | -43,388 |
| その他 | -235,709 | 2,170 |
| 小計 | 395,183 | 39,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 670 |
| 利息の支払額 | -43,022 | -31,055 |
| 法人税等の支払額 | -52,165 | -121,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,903 | -112,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -74,639 | -105,038 |
| 貸付けによる支出 | -1,387 | -580 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,076 | 3,667 |
| その他 | 2,164 | -831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,786 | -102,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,857 | -192,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -388 |
| 配当金の支払額 | -45,765 | -128,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,784 | -326,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,332 | -541,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,240,220 | 1,250,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,552 | 692,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
