東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 40,318 | 200,349 |
| 減価償却費 | 181,607 | 151,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -599 | -17,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 526 | -959 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 34,116 | 25,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,563 | 83,949 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,588 | -9,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -789 | -907 |
| 支払利息 | 46,129 | 42,265 |
| 固定資産除却損 | 169 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,508 | 2,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437,572 | 1,166,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326,733 | -393,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351,682 | -751,748 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 83,828 | 145,092 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,328 | -13,423 |
| その他 | 235,777 | -235,709 |
| 小計 | 340,271 | 395,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 789 | 907 |
| 利息の支払額 | -46,949 | -43,022 |
| 法人税等の支払額 | -61,963 | -52,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,148 | 300,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -57,521 | -74,639 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,110 | -1,387 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,054 | 8,076 |
| その他 | 10,856 | 2,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,721 | -65,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,142 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,857 | -178,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -160 |
| 配当金の支払額 | -31 | -45,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,079 | -224,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,652 | 10,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 874,041 | 872,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 872,388 | 1,250,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
