東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -859,344 | 40,318 |
| 減価償却費 | 188,967 | 181,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,422 | -599 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,932 | 526 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 28,125 | 34,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136,639 | -1,563 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,611 | -8,588 |
| 損害賠償金引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | － |
| 土地売却損益（△は益） | -15,680 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -754 | -789 |
| 支払利息 | 39,577 | 46,129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,508 |
| 固定資産除却損 | 1,610 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,239,463 | 437,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -363,317 | -326,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,613 | -351,682 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,256 | 83,828 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,459 | -31,328 |
| その他 | -484,335 | 235,777 |
| 小計 | -140,254 | 340,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 789 |
| 利息の支払額 | -37,501 | -46,949 |
| 法人税等の支払額 | -57,524 | -61,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,525 | 232,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -52,162 | -57,521 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,358 | -3,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,231 | 6,054 |
| その他 | 896 | 10,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,393 | -83,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -7,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,000 | -142,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -48 |
| 配当金の支払額 | -199 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,617 | -150,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,301 | -1,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 651,916 | 526,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 526,614 | 872,388 |
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