東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 804,572 | 798,719 |
| 減価償却費 | 321,734 | 325,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,302 | 1,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,750 | -2,750 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,536 | -29,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,403 | -285,056 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,406 | -8,074 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -24,262 | -11,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,362 | -1,638 |
| 支払利息 | 46,678 | 46,376 |
| 受取補償金 | － | -30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,936 | 243,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -697,357 | -451,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,116 | 98,356 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 199,619 | 119,328 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -99,259 | -44,165 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,043 | 182,793 |
| その他 | 79,797 | -88,460 |
| 小計 | 824,576 | 862,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,362 | 1,638 |
| 利息の支払額 | -48,406 | -47,350 |
| 補償金の受取額 | － | 30,000 |
| 法人税等の支払額 | -182,892 | -555,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,639 | 292,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 固定資産の取得による支出 | -45,304 | -61,398 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,894 | 1,936 |
| その他 | -9,152 | 1,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,965 | -60,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,150 | -142,650 |
| リース債務の返済による支出 | -148,099 | -184,175 |
| 自己株式の取得による支出 | -529 | -349 |
| 配当金の支払額 | -126,028 | -125,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,806 | -52,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,866 | 178,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,426,333 | 2,604,734 |
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