東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,637 | 804,572 |
| 減価償却費 | 300,334 | 321,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,930 | -3,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,662 | -2,750 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,696 | -29,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179,529 | 5,403 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 75,668 | -11,406 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -56,416 | -24,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,470 | -1,362 |
| 支払利息 | 42,965 | 46,678 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,781 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276,244 | 92,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599,997 | -697,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 656,429 | 148,116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 186,316 | 199,619 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50,851 | -99,259 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -111,360 | -5,043 |
| その他 | 118,055 | 79,797 |
| 小計 | 956,377 | 824,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,470 | 1,362 |
| 利息の支払額 | -42,935 | -48,406 |
| 法人税等の支払額 | -251,965 | -182,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,947 | 594,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 固定資産の取得による支出 | -23,190 | -45,304 |
| 貸付けによる支出 | -1,798 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,695 | 1,894 |
| その他 | -1,164 | -9,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,460 | -54,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,950 | -279,150 |
| リース債務の返済による支出 | -136,352 | -148,099 |
| 自己株式の取得による支出 | -420 | -529 |
| 配当金の支払額 | -94,625 | -126,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,652 | -153,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750,138 | 385,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,671,330 | 2,057,197 |
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