東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 420,905 | 326,637 |
| 減価償却費 | 313,514 | 300,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,213 | 3,930 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,662 | -2,662 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,425 | -29,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174,141 | -179,529 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25,668 | 75,668 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -99,783 | -56,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,055 | -1,470 |
| 支払利息 | 45,783 | 42,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,520 | 1,781 |
| 固定資産除却損 | 2,457 | 486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398,678 | 276,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412,681 | -599,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 717,001 | 656,429 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,902 | 186,316 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -47,811 | -50,851 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -260,485 | -111,360 |
| その他 | -33,322 | 117,568 |
| 小計 | 929,849 | 956,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 1,470 |
| 利息の支払額 | -45,350 | -42,935 |
| 法人税等の支払額 | -230,894 | -251,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,659 | 662,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 固定資産の取得による支出 | -37,489 | -23,190 |
| 貸付けによる支出 | -2,405 | -1,798 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,444 | 1,695 |
| その他 | -14,262 | -1,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,714 | -24,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,840 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,950 | -256,950 |
| リース債務の返済による支出 | -142,798 | -136,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -414 | -420 |
| 配当金の支払額 | -94,548 | -94,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,872 | 111,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,072 | 750,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,480,927 | 1,829,522 |
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