東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,119 | 420,905 |
| 減価償却費 | 277,589 | 313,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -645 | -3,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,662 | -2,662 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46,417 | -26,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -214,618 | -174,141 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12,193 | 25,668 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 564,730 | -99,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,051 | -1,055 |
| 支払利息 | 39,841 | 45,783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,635 | 3,520 |
| 固定資産除却損 | 87 | 2,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 719,272 | 398,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -324,281 | -412,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448,237 | 717,001 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 186,637 | 63,902 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,263 | -47,811 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -320,068 | -260,485 |
| その他 | -334,662 | -33,322 |
| 小計 | 1,189,816 | 929,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,051 | 1,055 |
| 利息の支払額 | -41,280 | -45,350 |
| 法人税等の支払額 | -487,323 | -230,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,263 | 654,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 固定資産の取得による支出 | -79,246 | -37,489 |
| 貸付けによる支出 | -2,558 | -2,405 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,897 | 2,444 |
| その他 | 5,843 | -14,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,065 | -51,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,000 | -256,950 |
| リース債務の返済による支出 | -101,650 | -142,798 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,621 | -414 |
| 配当金の支払額 | -209,813 | -94,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,085 | -93,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,112 | 509,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,689,120 | 1,480,927 |
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