東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197 | 420 |
| 減価償却費 | 277 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -214 | -174 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | 25 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 564 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 39 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 719 | 398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -324 | -412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448 | 717 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 186 | 63 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8 | -47 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -320 | -260 |
| その他 | -334 | -33 |
| 小計 | 1,189 | 929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -41 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -487 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662 | 654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -79 | -37 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 5 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301 | -256 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -142 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -209 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575 | 509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,689 | 1,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
