東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 420 | 326 |
| 減価償却費 | 313 | 300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | -179 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | 75 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -99 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 45 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 1 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398 | 276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412 | -599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 717 | 656 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63 | 186 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -47 | -50 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -260 | -111 |
| その他 | -33 | 117 |
| 小計 | 929 | 956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -45 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654 | 662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -37 | -23 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -14 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256 | -256 |
| リース債務の返済による支出 | -142 | -136 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -94 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509 | 750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,480 | 1,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
