東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 939 | 197 |
| 減価償却費 | 272 | 277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -137 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -214 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | -12 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | － | 564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 42 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411 | 719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332 | -324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361 | 448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99 | 186 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53 | 8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -95 | -320 |
| その他 | 65 | -334 |
| 小計 | 1,277 | 1,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -44 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -716 | -487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517 | 662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -126 | -79 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -4 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 780 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297 | -301 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -170 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 614 | 575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580 | 1,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
