東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 939,877 | 197,119 |
| 減価償却費 | 272,138 | 277,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,871 | -645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,132 | -2,662 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -137,787 | -46,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300,643 | -214,618 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,308 | -12,193 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | － | 564,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -885 | -1,051 |
| 支払利息 | 42,965 | 39,841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,599 | 4,635 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,400 | － |
| 固定資産除却損 | 246 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,925 | 719,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332,652 | -324,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361,281 | 448,237 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,648 | 186,637 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,130 | 8,263 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -95,942 | -320,068 |
| その他 | 65,388 | -334,662 |
| 小計 | 1,277,933 | 1,189,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 885 | 1,051 |
| 利息の支払額 | -44,894 | -41,280 |
| 法人税等の支払額 | -716,240 | -487,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,684 | 662,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -126,819 | -79,246 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,450 | -2,558 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,788 | 2,897 |
| その他 | -4,731 | 5,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,814 | -73,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 780,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,500 | -301,000 |
| リース債務の返済による支出 | -86,485 | -101,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -993 | -1,621 |
| 配当金の支払額 | -170,703 | -209,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,318 | -14,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 614,188 | 575,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580,006 | 1,689,120 |
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