東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,072 | 939,877 |
| 減価償却費 | 228,870 | 272,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,618 | -1,871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -112 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,132 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -34,861 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -137,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148,476 | -300,643 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,604 | 6,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -976 | -885 |
| 支払利息 | 43,289 | 42,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,741 | 4,599 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,400 |
| 固定資産除却損 | 785 | 246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 583,788 | 411,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255,670 | -332,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,428 | 361,281 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,573 | 99,648 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,334 | -53,130 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -316,435 | -95,942 |
| その他 | 16,091 | 65,388 |
| 小計 | 528,693 | 1,277,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 976 | 885 |
| 利息の支払額 | -44,020 | -44,894 |
| 法人税等の支払額 | -180,155 | -716,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,494 | 517,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -127,111 | -126,819 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2,400 |
| 貸付けによる支出 | -780 | -1,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,298 | 2,788 |
| その他 | -3,226 | -4,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,820 | -127,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 294,285 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,000 | -297,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -86,485 |
| 自己株式の取得による支出 | -738 | -993 |
| 配当金の支払額 | -128,214 | -170,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,667 | 224,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,006 | 614,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,299,988 | 1,580,006 |
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