東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 345,798 | 615,072 |
| 減価償却費 | 227,851 | 228,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,312 | -28,618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,439 | -112 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 38,550 | -34,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,182 | -148,476 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -25,280 | -11,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,239 | -976 |
| 支払利息 | 63,040 | 43,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,576 | 4,741 |
| 固定資産除却損 | 81 | 785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 969,687 | 583,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408,722 | -255,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -576,989 | -168,428 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 250,912 | 14,573 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,555 | -13,334 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -413,799 | -316,435 |
| その他 | 50,373 | 16,091 |
| 小計 | 496,351 | 528,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,239 | 976 |
| 利息の支払額 | -62,953 | -44,020 |
| 法人税等の支払額 | -52,165 | -180,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,472 | 305,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -140,647 | -127,111 |
| 貸付けによる支出 | -2,137 | -780 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,261 | 5,298 |
| その他 | 140 | -3,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,383 | -125,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 294,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,285 | -279,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -207 | -738 |
| 配当金の支払額 | -45,825 | -128,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,318 | -113,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,229 | 66,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,240,220 | 1,175,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,175,990 | 1,299,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
