東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 157,002 | 345,798 |
| 減価償却費 | 271,210 | 227,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,346 | -7,312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,439 | -1,439 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 50,943 | 38,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,779 | -15,182 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18,440 | -25,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,481 | -1,239 |
| 支払利息 | 69,557 | 63,040 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,068 | 4,576 |
| 固定資産除却損 | 5,665 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,944 | 969,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -617,568 | -408,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 842,248 | -576,989 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 163,552 | 250,912 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,252 | -4,555 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,426 | -413,799 |
| その他 | 102,443 | 50,373 |
| 小計 | 921,559 | 496,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,481 | 1,239 |
| 利息の支払額 | -68,424 | -62,953 |
| 法人税等の支払額 | -66,343 | -52,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,272 | 382,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -91,958 | -140,647 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,660 | -2,137 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,645 | 10,261 |
| その他 | 9,839 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,136 | -132,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,714 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,285 | -268,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -207 |
| 配当金の支払額 | -57 | -45,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,161 | -314,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,975 | -64,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 874,041 | 1,256,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,256,016 | 1,175,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
