東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -828,644 | 157,002 |
| 減価償却費 | 285,195 | 271,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,187 | 7,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,132 | -1,439 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 42,717 | 50,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136,639 | -15,779 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -44,651 | -18,440 |
| 土地売却損益（△は益） | -15,680 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,242 | -1,481 |
| 支払利息 | 59,750 | 69,557 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,068 |
| 固定資産除却損 | 3,415 | 5,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 961,589 | -93,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563,029 | -617,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,099,726 | 842,248 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 193,900 | 163,552 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,201 | -15,252 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -458,605 | 12,426 |
| その他 | -176,526 | 102,443 |
| 小計 | 430,394 | 921,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,242 | 1,481 |
| 利息の支払額 | -59,694 | -68,424 |
| 法人税等の支払額 | -57,524 | -66,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,419 | 788,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 固定資産の取得による支出 | -89,940 | -91,958 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| 貸付けによる支出 | -8,408 | -5,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,953 | 8,645 |
| その他 | 4,309 | 9,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,087 | -119,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -60,714 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,000 | -226,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -260 | -103 |
| 配当金の支払額 | -264 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,474 | -287,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,806 | 381,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 651,916 | 1,206,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,206,722 | 1,256,016 |
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