東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -563,914 | -828,644 |
| 減価償却費 | 312,245 | 285,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,170 | 12,187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -599 | 4,132 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 19,039 | 42,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174,927 | -136,639 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 89,428 | -44,651 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -15,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,382 | -1,242 |
| 支払利息 | 64,254 | 59,750 |
| 固定資産除却損 | 7,861 | 3,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 882,014 | 961,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 494,159 | -563,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313,191 | 1,099,726 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -213,604 | 193,900 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,163 | -7,201 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -458,605 |
| その他 | 100,473 | -176,526 |
| 小計 | 698,864 | 430,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,382 | 1,242 |
| 利息の支払額 | -64,424 | -59,694 |
| 法人税等の支払額 | -66,230 | -57,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,590 | 314,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -68,925 | -89,940 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 20,000 |
| 会員権の売却による収入 | 2,650 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,419 | -8,408 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,361 | 13,953 |
| その他 | 1,907 | 4,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,426 | -60,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,000 | -399,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,016 | -260 |
| 配当金の支払額 | -66,242 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,259 | 300,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,904 | 554,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 842,458 | 982,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982,363 | 1,206,722 |
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