東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615 | 939 |
| 減価償却費 | 228 | 272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -34 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | -300 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 43 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 583 | 411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255 | -332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168 | 361 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14 | 99 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13 | -53 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -316 | -95 |
| その他 | 16 | 65 |
| 小計 | 528 | 1,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -44 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305 | 517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -127 | -126 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| その他 | -3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 294 | 780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279 | -297 |
| リース債務の返済による支出 | － | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -128 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66 | 614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,299 | 1,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
