東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 798,719 | 408,458 |
| 減価償却費 | 325,071 | 327,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,128 | -3,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,750 | -3,144 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,170 | -27,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -285,056 | -333,143 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,074 | 107,390 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -11,188 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,638 | -1,825 |
| 支払利息 | 46,376 | 47,835 |
| 受取補償金 | -30,000 | － |
| 課徴金還付額 | － | -59,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,242 | 914,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -451,632 | -491,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,356 | 295,946 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 119,328 | 54,502 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,165 | -13,071 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 182,793 | -2,635 |
| その他 | -88,460 | -178,337 |
| 小計 | 862,878 | 1,042,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,638 | 1,825 |
| 利息の支払額 | -47,350 | -48,306 |
| 補償金の受取額 | 30,000 | － |
| 課徴金還付の受取額 | － | 59,236 |
| 法人税等の支払額 | -555,052 | -361,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,114 | 693,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 固定資産の取得による支出 | -61,398 | -100,909 |
| 貸付けによる支出 | -2,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,936 | 1,306 |
| その他 | 1,277 | 13,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,787 | -86,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,650 | -157,350 |
| リース債務の返済による支出 | -184,175 | -189,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -349 | -397 |
| 配当金の支払額 | -125,750 | -176,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,925 | 76,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,400 | 684,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,278,908 | 2,963,009 |
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