東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199 | 40,518 |
| 減価償却費 | 100,672 | 99,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -829 | -1,932 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -887 | -916 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,742 | -9,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204,691 | -197,658 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,859 | -105,255 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -19,019 | -8,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,080 | -918 |
| 支払利息 | 13,542 | 13,661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 425 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 778,364 | 1,175,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,616 | -430,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,059 | -205,706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96,761 | 82,523 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -99,982 | -118,595 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 55,607 | -92,436 |
| その他 | 405,609 | 323,153 |
| 小計 | 589,131 | 562,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,080 | 918 |
| 利息の支払額 | -13,697 | -11,559 |
| 法人税等の支払額 | -101,979 | -80,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,534 | 471,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,579 | -14,170 |
| 貸付けによる支出 | -700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 636 | 433 |
| その他 | -2,105 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,748 | -13,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -87,950 | -93,050 |
| リース債務の返済による支出 | -45,021 | -45,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -123 |
| 配当金の支払額 | -85,495 | -114,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,606 | -252,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,179 | 204,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,671,330 | 1,875,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
