東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,970 | 199 |
| 減価償却費 | 104,590 | 100,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,354 | -829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -887 | -887 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,767 | -9,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186,333 | -204,691 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17,821 | 7,859 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -42,194 | -19,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -692 | -1,080 |
| 支払利息 | 15,139 | 13,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,140 | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,223,895 | 778,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,122 | -263,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,610 | -270,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66,686 | 96,761 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -107,658 | -99,982 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -401,760 | 55,607 |
| その他 | 259,153 | 405,609 |
| 小計 | 457,701 | 589,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 692 | 1,080 |
| 利息の支払額 | -15,827 | -13,697 |
| 法人税等の支払額 | -75,457 | -101,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,107 | 474,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -19,936 | -12,579 |
| 貸付けによる支出 | -550 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 710 | 636 |
| その他 | 915 | -2,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,860 | -14,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,950 | -87,950 |
| リース債務の返済による支出 | -49,473 | -45,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -138 |
| 配当金の支払額 | -85,488 | -85,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,062 | -218,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,309 | 241,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,497,165 | 1,320,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
