東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2 | 0 |
| 減価償却費 | 104 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | -204 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | 7 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -42 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,223 | 778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191 | -263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151 | -270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66 | 96 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -107 | -99 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -401 | 55 |
| その他 | 259 | 405 |
| 小計 | 457 | 589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -15 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -75 | -101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367 | 474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -19 | -12 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -87 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -85 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177 | -218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525 | 241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,497 | 1,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
