東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 0 | 40 |
| 減価償却費 | 100 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204 | -197 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -105 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -19 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 778 | 1,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263 | -430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270 | -205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96 | 82 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -99 | -118 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 55 | -92 |
| その他 | 405 | 323 |
| 小計 | 589 | 562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474 | 471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12 | -14 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -93 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -85 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218 | -252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241 | 204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,320 | 1,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
