東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 148,182 | -2,970 |
| 減価償却費 | 91,149 | 104,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | -3,354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -887 | -887 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,753 | -8,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -203,197 | -186,333 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,169 | 17,821 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | － | -42,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -665 | -692 |
| 支払利息 | 12,864 | 15,139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,754 | 1,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 854,279 | 1,223,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,370 | -191,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,975 | -151,610 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,930 | -66,686 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -97,154 | -107,658 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -270,319 | -401,760 |
| その他 | 303,238 | 259,153 |
| 小計 | 592,030 | 457,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 665 | 692 |
| 利息の支払額 | -12,849 | -15,827 |
| 法人税等の支払額 | -252,092 | -75,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,754 | 367,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -15,711 | -19,936 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -550 |
| 貸付金の回収による収入 | 669 | 710 |
| その他 | 5,909 | 915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,933 | -18,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,500 | -87,950 |
| リース債務の返済による支出 | -32,595 | -49,473 |
| 自己株式の取得による支出 | -857 | -26 |
| 配当金の支払額 | -211,840 | -85,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,793 | 177,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,972 | 525,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,083,035 | 1,497,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
