東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,317 | 134,223 |
| 減価償却費 | 74,563 | 91,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,306 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -377 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,269 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -45,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139,902 | -324,951 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,464 | 10,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -506 |
| 支払利息 | 14,580 | 13,550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,658 | 1,410 |
| 固定資産除却損 | 13 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503,443 | 942,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,791 | -157,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,475 | -234,374 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,712 | 48,719 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -88,963 | -133,956 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -117,138 | -207,664 |
| その他 | 300,184 | 536,744 |
| 小計 | 352,098 | 670,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 506 |
| 利息の支払額 | -14,042 | -13,598 |
| 法人税等の支払額 | -121,648 | -468,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,938 | 188,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -34,689 | -74,905 |
| 貸付けによる支出 | -580 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,736 | 897 |
| その他 | 201 | -517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,331 | -75,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,714 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -30,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -109 |
| 配当金の支払額 | -129,618 | -146,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,481 | -176,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,874 | -63,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,189,107 | 902,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
