短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※1 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行12行と当座貸越契約、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。

2018/11/14 9:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、前年同期に比べ146,234千円増加し、398,035千円となりました。これは主に短期借入金の純増減額の減少によるものです。
(3)経営方針・経営戦略等

2018/11/14 9:01