京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -88,642 | 382,332 |
| 減価償却費 | 272,313 | 252,283 |
| 負ののれん償却額 | -39,332 | -6,669 |
| 長期前払費用償却額 | 3,898 | 3,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,316 | -1,316 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -33,727 | -25,340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -190,357 | -69,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,205 | 1,798 |
| 担保提供損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,220 | -4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,488 | -33,710 |
| 支払利息 | 29,899 | 23,710 |
| 為替差損益（△は益） | -2,220 | 5,019 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 24,810 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,990 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,420 | 25,453 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,244 | 1,557 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241,327 | -58,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271,802 | 147,016 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,639 | -15,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,869 | 91,889 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,950 | -20,003 |
| 小計 | 125,299 | 744,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,812 | 33,819 |
| 利息の支払額 | -31,830 | -22,906 |
| 法人税等の還付額 | 20,542 | 22,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,824 | 778,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,357 | -160,791 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,427 | 44,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,887 | -1,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -109,025 | -112,154 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,525 | 59 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,270 | 180 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,053 | -334 |
| その他の投資の取得による支出 | -20,300 | -26,903 |
| その他の投資の回収による収入 | 31,046 | 109,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,355 | -138,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -350,351 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,193 | -21,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -134 |
| 配当金の支払額 | -47,952 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,317 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,699 | -11,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,670 | -382,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,549 | -4,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,689 | 252,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,635,630 | 1,807,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,807,319 | 2,062,459 |
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