京都機械工具（5966）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億425万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億5878万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3406万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 727 | -371 | -134 | 356 | - | 2,339 | 通期 | 855 | -512 | -255 | 344 | - | 2,208 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -160 | -127 | -15 | - | 2,065 | 通期 | 352 | -257 | -267 | 95 | - | 2,035 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 382 | -294 | -89 | 87 | - | 2,031 | 通期 | 739 | -306 | -191 | 433 | -357 | 2,271 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 611 | 16 | -89 | 627 | - | 2,808 | 通期 | 978 | -289 | -166 | 689 | -288 | 2,793 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 248 | -87 | -101 | 161 | - | 2,852 | 通期 | 790 | -255 | -179 | 535 | -107 | 3,149 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 783 | -24 | -115 | 759 | - | 3,793 | 通期 | 1,026 | -270 | -194 | 756 | -343 | 3,711 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 89 | -117 | -103 | -28 | - | 3,580 | 通期 | 194 | -424 | -182 | -230 | -192 | 3,299 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -120 | -103 | 37 | - | 3,233 | 通期 | 503 | -204 | -182 | 300 | -559 | 3,416 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 797 | -582 | -214 | 215 | - | 3,418 | 通期 | 1,074 | -1,253 | -318 | -179 | -962 | 2,919 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 34 | 259 | -104 | 293 | - | 3,108 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 3億4351万
- 2018年3月（連） -72.42%
- 9472万
- 2019年3月（連） +356.59%
- 4億3251万
- 2020年3月（連） +59.33%
- 6億8913万
- 2021年3月（連） -22.36%
- 5億3506万
- 2022年3月（連） +41.31%
- 7億5609万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億3014万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2億9951万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億7905万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -3億5700万
- 2020年3月（連）
- -2億8800万
- 2021年3月（連）
- -1億700万
- 2022年3月（連） -220.56%
- -3億4300万
- 2023年3月（連）
- -1億9200万
- 2024年3月（連） -191.15%
- -5億5900万
- 2025年3月（連） -72.09%
- -9億6200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.44%
- 2018年3月（連）
- 4.68%
- 2019年3月（連）
- 9.34%
- 2020年3月（連）
- 11.85%
- 2021年3月（連）
- 10.79%
- 2022年3月（連）
- 12.92%
- 2023年3月（連）
- 2.31%
- 2024年3月（連）
- 5.97%
- 2025年3月（連）
- 11.87%
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