京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,354 | 351,816 |
| 減価償却費 | 202,307 | 186,769 |
| 長期前払費用償却額 | 2,660 | 5,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,850 | 20,636 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,080 | -11,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,876 | 325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,146 | 15,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,539 | -13,463 |
| 支払利息 | 2,398 | 2,437 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 263 | 4,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 653,323 | 406,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -237,570 | -111,683 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,040 | -26,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,689 | 16,669 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -175,877 | 3,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,449 | -43,219 |
| 小計 | 394,403 | 807,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,560 | 13,462 |
| 利息の支払額 | -2,398 | -2,419 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -155,971 | -36,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,594 | 782,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -124,003 | -155,957 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -3,900 |
| その他の投資の取得による支出 | -7,309 | -6,996 |
| その他の投資の回収による収入 | 44,295 | 42,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,017 | -23,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -95,825 | -109,092 |
| リース債務の返済による支出 | -5,419 | -5,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,245 | -114,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,332 | 643,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,148,741 | 3,792,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
