京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,536 | 228,354 |
| 減価償却費 | 198,759 | 202,307 |
| 長期前払費用償却額 | 1,684 | 2,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,444 | -48,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,250 | -40,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | -11,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,189 | 20,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,571 | -11,539 |
| 支払利息 | 2,454 | 2,398 |
| 関係会社出資金譲渡益 | -195,634 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,688 | 263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,998 | 653,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,162 | -237,570 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,324 | -12,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,061 | -113,689 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -117,185 | -175,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,299 | -63,449 |
| 小計 | 731,922 | 394,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,232 | 11,560 |
| 利息の支払額 | -2,747 | -2,398 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -131,944 | -155,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,463 | 247,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,575 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 161,124 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -157,435 | -124,003 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,759 | － |
| その他の投資の取得による支出 | -10,978 | -7,309 |
| その他の投資の回収による収入 | 9,319 | 44,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,646 | -87,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -83,848 | -95,825 |
| リース債務の返済による支出 | -5,140 | -5,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,989 | -101,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -679 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,441 | 59,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,792,888 | 2,852,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
