京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,569 | 502,536 |
| 減価償却費 | 196,022 | 198,759 |
| 長期前払費用償却額 | 2,233 | 1,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,969 | -3,444 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,250 | -14,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 1,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,079 | 4,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,644 | -13,571 |
| 支払利息 | 2,611 | 2,454 |
| 為替差損益（△は益） | 848 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,500 | － |
| 関係会社出資金譲渡益 | － | -195,634 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 575 | 1,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,583 | 352,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,259 | 27,162 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,068 | -11,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,788 | 3,061 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -105,419 | -117,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,223 | -8,299 |
| 小計 | 346,554 | 731,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,797 | 14,232 |
| 利息の支払額 | -2,565 | -2,747 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,811 | -131,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,597 | 611,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,792 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,075 | 47,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -734 | -200 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 161,124 |
| 固定資産の取得による支出 | -204,656 | -157,435 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -21,759 |
| その他の投資の取得による支出 | -76,676 | -10,978 |
| その他の投資の回収による収入 | 4,402 | 9,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,381 | 15,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | -83,849 | -83,848 |
| リース債務の返済による支出 | -4,678 | -5,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,580 | -88,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,780 | -679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,145 | 537,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,270,754 | 2,808,195 |
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